ПАО «МТС» — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги и цифровые сервисы в России, Армении и Белоруссии. Компания является крупнейшим оператором связи в России. МТС оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи, мобильного и фиксированного доступа в интернет, мобильного телевидения и кабельного телевидения..

 

Финансовое состояние

ПАО «МТС» — компания максимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость критические. Компания работала, работает и будет работать в предбанкротном состоянии. Вся успешность компании заключается в наборе новых долгов в счёт погашения старых. Компания сильно закредитована и неликвидна.
Несмотря на снижение дебиторской задолженности, кредиторская выросла, а это значит, что контрагенты, связавшиеся с этой конторой, в постоянном ожидании денег. Погашать кредиторскую задолженность по сути нечем. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая. Структура капитала не удовлетворительная.

( Читать дальше )

Нефтекамский автозавод (ПАО «Нефаз») является крупным производителем автобусов и спецтехники в России. Завод имеет богатую историю, основан в 1970 году и прошел через различные этапы развития.

 

Финансовое состояние

ПАО «Нефаз» — компания максимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость критические. Компания находится в предбанкротном состоянии. Контрагенты связавшиеся с этой конторой давно от неё не в восторге.

Динамика финансового состояния стабильно у плинтуса. Динамика чистой прибыли переменная. Чистая прибыть относительно оборотов конторы мизерная, маржинальность копеечная.

Одним словом контора работает на кошелёк управленцев. Ни о каком росте конторы речи не может идти. Контора закредитованная, абсолютно неликвидная. Расчёт по долгам возможен только за счёт дебиторской задолженности, которой недостаточно для покрытия всех долгов.

Какие бы вам замечательные условия контора не предлагала, игнорируйте её.

( Читать дальше )

ПАО «ГМК «Норильский никель» — крупнейшая компания в цветной металлургии России, входит в топ-10 самых больших частных компаний страны. Компания осуществляет поиск, разведку, добычу, обогащение и переработку полезных ископаемых, производит и реализует цветные и драгоценные металлы. География поставок «Норникеля» охватывает более 30 стран.

  

Финансовое состояние

ПАО «ГМК Норникель» — компания максимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость критические. Компания находится в предбанкротном состоянии с середины 2022 года и когда из него выберется непонятно.

Динамика финансового состояния стабильная у плинтуса. Динамика чистой прибыли переменная, без перспективы роста. Компания закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая.

Ликвидность обеспечивается за счёт дебиторской задолженности, а это постоянный риск просрочки платежа. Структура капитала неудовлетворительная. Низкая доля оборотных активов и высокая долговая нагрузка держат компанию на дне.

( Читать дальше )

ПАО «Группа Черкизово» — группа компаний, занимающаяся производством мясной продукции. Компания производит и перерабатывает мясо птицы, свинины и комбикормов. Имеет производственные комплексы и хозяйства в 14 регионах РФ. Главный офис находится в Москве. Группа Черкизово является крупнейшим производителем мяса в России.

 

Финансовое состояние 

ПАО «ГК Черкизово» — компания минимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние близкое к оптимальному уровню. Финансовая устойчивость высокая, тем не менее, компании не хватает «свободных» денег. Динамика финансового состояния восходящая, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая, с перспективой дальнейшего роста. Компания незакредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка средняя. Ликвидность обеспечена за счёт краткосрочных финансовых средств и дебиторской задолженности, что несколько делает компанию более рискованной чем может показаться на первый взгляд. Структура капитала неудовлетворительная, имеет сильную зависимость от заёмных денег из-за чего активы компании сокращаются. Оптимальный объём инвестирования в бумаги конторы 3%, но не более 4% с отслеживанием финансового состояния не менее 2 раз в год.

( Читать дальше )

ПАО «Магнит» является ведущей розничной сетью в России по торговле продуктами питания. Компания представлена в около 4 287 населенных пунктах и ежедневно магазины посещают около 17 миллионов человек, а участниками кросс-форматной программы лояльности сети являются более 76 млн человек.

 

Финансовое состояние

ПАО «Магнит» — компания минимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость на очень хорошем уровне. Динамика финансового состояния плавно растущая, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, с перспективой роста к концу года.

Компания не закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка низкая. Структура капитала неудовлетворительная, компания растёт медленно и с переменным успехом, но это не мешает ей быть первой в своём секторе рынка.

Если рассматривать компанию как холдинг, то это один из лучших холдингов в стране. Инвестировать в компанию рекомендуется не более 3-4% от портфеля. Отслеживать отчётность не менее 1-2 раз в год.

( Читать дальше )

В преддверии выхода отчётности за 2024 год, инвесторам будет полезно взглянуть на главные исторические финансовые показатели конторы. Получив свежие данные можно будет быстро определить, что происходит с конторой, стоит на месте, растёт или падает. Суммы указаны в миллионах рублей.

ЛИСП рейтинг ПАО ГМК «Норникель»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	2.77	rlBB
2017 г.	2.78	rlBB
2018 г.	2.49	rlBB-
2019 г.	2.69	rlBB
2020 г.	3.32	rlBBB
2021 г.	1.50	rlCC
2022 г.	0.33	rlD
2023 г.	0.28	rlD

Финансовые результаты ПАО ГМК «Норникель»

Закредитованность ПАО ГМК «Норникель»

( Читать дальше )

В преддверии выхода отчётности за 2024 год, инвесторам будет полезно взглянуть на главные исторические финансовые показатели конторы. Получив свежие данные можно будет быстро определить, что происходит с конторой, стоит на месте, растёт или падает. Суммы указаны в миллионах рублей.

ЛИСП рейтинг ПАО «АПРИ»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	0.70	rlD
2017 г.	2.10	rlB
2018 г.	2.16	rlB
2019 г.	2.94	rlBB+
2020 г.	3.23	rlBBB
2021 г.	3.54	rlBBB+
2022 г.	3.23	rlBBB
2023 г.	2.62	rlBB

Финансовые результаты ПАО «АПРИ»

Закредитованность ПАО «АПРИ»

( Читать дальше )

ПАО «Мечел» — компания максимального инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние критическое. Контора финансово неустойчива. Динамика финансового состояния нестабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая, однако компания скорее убыточная чем прибыльная. Закредитованность компании очень высокая. Точнее будет сказать, что структура капитала полностью сформирована за счёт заёмных денег. Ликвидность отсутствует от слова полностью. Контора не развивается. Все занятые деньги находятся в долгосрочных финансовых вложениях. Кроме того есть 2.3 млрд в дебиторской задолженности. На счетах компании 1 млн рублей. В случае чего конторе вообще предъявить нечего. Не могу вспомнить более рискованную компанию чем эта. Ни во что и никогда в эту контору инвестировать не рекомендуется.

ПАО «Мечел» — неперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции по итогам 2023 года. Компания по определению не может быть перспективной, так как является финансовой структурой, временами убыточной и без денег на счетах.

( Читать дальше )

Ведущие новостные агентства дружно запели на перебой о том, что «Аэрофлот» в I квартале 2024 года вышел в плюс и заработал чистой прибыли по МСФО 1.1 млрд рублей(ааааафигеть, какой успех) против чистого убытка в 46,5 млрд руб. за тот же период прошлого года. Сайт fapvdo.ru считает своей необходимостью предоставить полную информацию о конторе и довести до инвесторов, что ПАО «Аэрофлот» убыточное предприятие и по-прежнему показывает отрицательные результаты. Тем не менее новостной фон и государственное участие в компании направлены на поднятие престижа «Аэрофлота» в глазах инвестора. Однако сам Инвестор должен чётко разграничивать контору «Аэрофлот» от компаний входящих в группу. Что касается ПАО «Аэрофлот», то оно имело убытки в I кварталах 2023 и 2024 годов — 33.7 млрд и 6.9 млрд рублей соответственно. А это значит, что группа компаний не закрывает убытки самого Аэрофлота.

Изучайте финансовое состояние компаний самостоятельно и никому не верьте.

( Читать дальше )

 ПАО «Полюс» — неперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции по итогам 2023 года. Несмотря на неплохой среднегодовой прирост акционерного капитала, надо понимать, что он сформирован из-за резкого роста акционерного капитала в 2020 году. Далее было сокращение капитала в 2022 году и его стабилизация в 2023-ем. При этом чистая прибыль стабильно падает. Всё остальное ещё хуже. Контора не зарабатывает и не наращивает свои активы, долгосрочные обязательства запредельные. У конторы нет желания расти, а есть желание привлечь деньги любыми способами. На подобных конторах стабильно зарабатывать проблематично, их всегда колбасит, а вместе с ними колбасит и стоимость акций. Зарабатывать в долгосроке на конторе невозможно. Апрельский рост цен связан с положительной чистой прибылью после убытков в 2022 году. Те кто затарился по 14500 ещё долго будут помнить о своем необдуманном шаге. Акции будут падать. 
P.S. от fapvdo.ru Прежде чем обращать внимание на эту компанию, инвестор должен отдавать себе отчёт в том, что компания рассказывает о себе во множественном числе от лица золотодобывающей группы.

( Читать дальше )